Самоучитель 1С – формируем кассовую книгу в 1С
Рассмотрим порядок составления кассовой книги в 1С Бухгалтерия при оприходовании наличных денежных средств в кассу предприятия. Для примера рассмотрим ситуацию при получении в кассу предприятия денежных средств с расчетного счета и выдачи их в под отчет работнику предприятия.
Для составления данной операции, необходимо будет составить три документа:
- приходный кассовый ордер
- расходный кассовый ордер – выдача в подотчет
- формирование кассовой книги
Шаг №1.
Оформление приходного-кассового ордера в 1С
Мы получили денежные средства в банке и должны оприходовать их в кассу организации, для этого составляем приходно-кассовый ордер:
Заходим в меню «Касса» далее «Приходно - кассовый ордер», в открывшемся окне нажмем кнопку «Добавить» и выберем операцию «Получение наличных в банке».
Заполним реквизиты данного документа:
- поле «от» выставляем дату поступления денежных средств.
- поле «Счет учета» выставляем счет учета 50.01 (Касса).
- поле «Банковский счет» выставляется счет организации, с которого производилось снятие денежных средств.
- поле «Счет кредита» выставляем счет учета 51 (расчетный счет).
- поле «Статья движения денежных средств» - выставляем значение «Получение наличных в банке».
Переходим во вкладку «Печать».
Заполним поля данной вкладки:
- поле «Принято от» - выставляем Ф.И.О. сотрудника вносившего денежные средства из справочника «Сотрудники организации».
- поле «Основание» указываем основание получения наличных денежных средства, например «Получение денежных средств на хоз. нужды».
- поле «Приложение» в данном поле перечисляются документы, указываются их номер и дата.
Нажимаем на кнопку «Записать» и проводим документ, далее выводим на печать заполненную форму приходно-кассового ордера.
Проверяем сформированные проводки.
Шаг №2.
Оформление расходного-кассового ордера в 1С.
Оприходованные денежные средства необходимо выдать в под отчет, для этого составим расходно-кассовый ордер.
Заходим в меню «Касса» далее «Расходно-кассовый ордер», в открывшемся окне нажмем кнопку «Добавить» и выберем операцию «Выдача подотчетному лицу».
Заполнение реквизитов данного документа аналогичен заполнению Приходно-кассового ордера. В полях «Счет учета» выставляем счет 50.01 (Касса), в поле «Статья движения денежных средств» выставляем значение «Выдача подотчетных сумм».
Во вкладе «Печать» расходно-кассового ордера заполняем поля «Основание» выставляем значение – «Выдача в подотчет на хоз. нужды». В поле «Приложение» прикладывается как правило заявление подотчетника на выдачу денежных средств. В поле «По» выставляем паспортные данные сотрудника организации.
Нажимаем на кнопку «Записать» и проводим документ, далее выводим на печать заполненную форму расходно-кассового ордера.
Проверяем сформированные проводки.
Оформление кассовой книги в 1С 8.2.
Шаг №3.
Для составления кассовой книги в программе 1С Бухгалтерия необходимо сформировать "Вкладной лист кассовой книги и Отчет кассира".
Зайдем в меню «Касса» откроем «Кассовая книга».
- поле «Период с» выставляем период за который формируем кассовую книгу.
- поле «Книга формируется» выставляем значение «по основной деятельности».
- в поле «Выводить основания кассовых ордеров» выставляем галочку, для того чтобы в кассовой книге выводились основания кассовых ордеров.
День за который мы формируем лист кассовой книги не является последним в месяце или в году, поэтому втабличной части документа выставляем значение «Обычный».
Нажмем «Сформировать».
После проведенных действий программа 1Сформирует кассовую книгу в виде «Вкладного листа кассовой книги» и «Отчета кассира».
В данной статье мы рассмотрели операцию по заполнению кассовой книги в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2.
Печать
Комментарии
Потому, что, если Вы не правильно провели нужную операцию, то естественно будет не совпадения либо Вы какой-то документ забыли провести. У меня тоже такая проблема была, но потом я нашел и исправил.
Елена сделайте экспресс проверку. Там можно посмотреть откуда возникла ошибка.
Меню Отчеты - Экспресс проверка ведения учета. Там настройте, чтобы проверялась только касса