Автор: Вячеслав Краснов, 15 Ноябрь 2012 г.

Самоучитель 1С – формируем кассовую книгу в 1С

Рассмотрим порядок составления кассовой книги в 1С Бухгалтерия при оприходовании наличных денежных средств в кассу предприятия. Для примера рассмотрим ситуацию при получении в кассу предприятия денежных средств с расчетного счета и выдачи их в под отчет работнику предприятия.

Для составления данной операции, необходимо будет составить три документа:

• приходный кассовый ордер
• расходный кассовый ордер – выдача в подотчет
• формирование кассовой книги

Шаг №1.

Оформление приходного-кассового ордера в 1С

Мы получили денежные средства в банке и должны оприходовать их в кассу организации, для этого составляем приходно-кассовый ордер:

Заходим в меню «Касса» далее «Приходно - кассовый ордер», в открывшемся окне нажмем кнопку «Добавить» и выберем операцию «Получение наличных в банке».

Заполним реквизиты данного документа:

• поле «от» выставляем дату поступления денежных средств.
• поле «Счет учета» выставляем счет учета 50.01 (Касса).
• поле «Банковский счет» выставляется счет организации, с которого производилось снятие денежных средств.
• поле «Счет кредита» выставляем счет учета 51 (расчетный счет).
• поле «Статья движения денежных средств» - выставляем значение «Получение наличных в банке».

Переходим во вкладку «Печать».

Заполним поля данной вкладки:

• поле «Принято от» - выставляем Ф.И.О. сотрудника вносившего денежные средства из справочника «Сотрудники организации».
• поле «Основание» указываем основание получения наличных денежных средства, например «Получение денежных средств на хоз. нужды».
• поле «Приложение» в данном поле перечисляются документы, указываются их номер и дата.

Нажимаем на кнопку «Записать» и проводим документ, далее выводим на печать заполненную форму приходно-кассового ордера.

Проверяем сформированные проводки.

Шаг №2.

Оформление расходного-кассового ордера в 1С.

Оприходованные денежные средства необходимо выдать в под отчет, для этого составим расходно-кассовый ордер.

Заходим в меню «Касса» далее «Расходно-кассовый ордер», в открывшемся окне нажмем кнопку «Добавить» и выберем операцию «Выдача подотчетному лицу».

Заполнение реквизитов данного документа аналогичен заполнению Приходно-кассового ордера. В полях «Счет учета» выставляем счет 50.01 (Касса), в поле «Статья движения денежных средств» выставляем значение «Выдача подотчетных сумм».

Во вкладе «Печать» расходно-кассового ордера заполняем поля «Основание» выставляем значение – «Выдача в подотчет на хоз. нужды». В поле «Приложение» прикладывается как правило заявление подотчетника на выдачу денежных средств. В поле «По» выставляем паспортные данные сотрудника организации.

Нажимаем на кнопку «Записать» и проводим документ, далее выводим на печать заполненную форму расходно-кассового ордера.

Проверяем сформированные проводки.

Оформление кассовой книги в 1С 8.2.

Шаг №3.

Для составления кассовой книги в программе 1С Бухгалтерия необходимо сформировать "Вкладной лист кассовой книги и Отчет кассира".

Зайдем в меню «Касса» откроем «Кассовая книга».

• поле «Период с» выставляем период за который формируем кассовую книгу.
• поле «Книга формируется» выставляем значение «по основной деятельности».
• в поле «Выводить основания кассовых ордеров» выставляем галочку, для того чтобы в кассовой книге выводились основания кассовых ордеров.

День за который мы формируем лист кассовой книги не является последним в месяце или в году, поэтому втабличной части документа выставляем значение «Обычный».

Нажмем «Сформировать».

После проведенных действий программа 1Сформирует кассовую книгу в виде «Вкладного листа кассовой книги» и «Отчета кассира».

В данной статье мы рассмотрели операцию по заполнению кассовой книги в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2.