Самоучитель 1С – формируем кассовую книгу в 1С
Рассмотрим порядок составления кассовой книги в 1С Бухгалтерия при оприходовании наличных денежных средств в кассу предприятия. Для примера рассмотрим ситуацию при получении в кассу предприятия денежных средств с расчетного счета и выдачи их в под отчет работнику предприятия.
Для составления данной операции, необходимо будет составить три документа:
- приходный кассовый ордер
- расходный кассовый ордер – выдача в подотчет
- формирование кассовой книги
Шаг №1.
Оформление приходного-кассового ордера в 1С
Мы получили денежные средства в банке и должны оприходовать их в кассу организации, для этого составляем приходно-кассовый ордер:
Заходим в меню «Касса» далее «Приходно - кассовый ордер», в открывшемся окне нажмем кнопку «Добавить» и выберем операцию «Получение наличных в банке».
Заполним реквизиты данного документа:
- поле «от» выставляем дату поступления денежных средств.
- поле «Счет учета» выставляем счет учета 50.01 (Касса).
- поле «Банковский счет» выставляется счет организации, с которого производилось снятие денежных средств.
- поле «Счет кредита» выставляем счет учета 51 (расчетный счет).
- поле «Статья движения денежных средств» - выставляем значение «Получение наличных в банке».
Переходим во вкладку «Печать».
Заполним поля данной вкладки:
- поле «Принято от» - выставляем Ф.И.О. сотрудника вносившего денежные средства из справочника «Сотрудники организации».
- поле «Основание» указываем основание получения наличных денежных средства, например «Получение денежных средств на хоз. нужды».
- поле «Приложение» в данном поле перечисляются документы, указываются их номер и дата.
Нажимаем на кнопку «Записать» и проводим документ, далее выводим на печать заполненную форму приходно-кассового ордера.
Проверяем сформированные проводки.
Шаг №2.
Оформление расходного-кассового ордера в 1С.
Оприходованные денежные средства необходимо выдать в под отчет, для этого составим расходно-кассовый ордер.
Заходим в меню «Касса» далее «Расходно-кассовый ордер», в открывшемся окне нажмем кнопку «Добавить» и выберем операцию «Выдача подотчетному лицу».
Заполнение реквизитов данного документа аналогичен заполнению Приходно-кассового ордера. В полях «Счет учета» выставляем счет 50.01 (Касса), в поле «Статья движения денежных средств» выставляем значение «Выдача подотчетных сумм».
Во вкладе «Печать» расходно-кассового ордера заполняем поля «Основание» выставляем значение – «Выдача в подотчет на хоз. нужды». В поле «Приложение» прикладывается как правило заявление подотчетника на выдачу денежных средств. В поле «По» выставляем паспортные данные сотрудника организации.
Нажимаем на кнопку «Записать» и проводим документ, далее выводим на печать заполненную форму расходно-кассового ордера.
Проверяем сформированные проводки.
Оформление кассовой книги в 1С 8.2.
Шаг №3.
Для составления кассовой книги в программе 1С Бухгалтерия необходимо сформировать "Вкладной лист кассовой книги и Отчет кассира".
Зайдем в меню «Касса» откроем «Кассовая книга».
- поле «Период с» выставляем период за который формируем кассовую книгу.
- поле «Книга формируется» выставляем значение «по основной деятельности».
- в поле «Выводить основания кассовых ордеров» выставляем галочку, для того чтобы в кассовой книге выводились основания кассовых ордеров.
День за который мы формируем лист кассовой книги не является последним в месяце или в году, поэтому втабличной части документа выставляем значение «Обычный».
Нажмем «Сформировать».
После проведенных действий программа 1Сформирует кассовую книгу в виде «Вкладного листа кассовой книги» и «Отчета кассира».
В данной статье мы рассмотрели операцию по заполнению кассовой книги в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2.
добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как можно сделать экспресс проверку
Потому, что, если Вы не правильно провели нужную операцию, то естественно будет не совпадения либо Вы какой-то документ забыли провести. У меня тоже такая проблема была, но потом я нашел и исправил.
Елена сделайте экспресс проверку. Там можно посмотреть откуда возникла ошибка.
Меню Отчеты - Экспресс проверка ведения учета. Там настройте, чтобы проверялась только касса