support@profbuh1c.ru

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Формируем кассовую книгу в 1С

Формируем кассовую книгу в 1С

Рассмотрим порядок составления кассовой книги в 1С Бухгалтерия при оприходовании наличных денежных средств в кассу предприятия. Для примера рассмотрим ситуацию при получении в кассу предприятия денежных средств с расчетного счета и выдачи их в под отчет работнику предприятия. Для составления данной операции, необходимо будет составить три документа:

- приходный кассовый ордер

- расходный кассовый ордер – выдача в подотчет

- формирование кассовой книги

Шаг №1.

Оформление приходного-кассового ордера в 1С

Мы получили денежные средства в банке и должны оприходовать их в кассу организации, для этого составляем приходно-кассовый ордер:

Заходим в меню «Касса» далее «Приходно - кассовый ордер», в открывшемся окне нажмем кнопку «Добавить» и выберем операцию «Получение наличных в банке».

Заполним реквизиты данного документа:

  • поле «от» выставляем дату поступления денежных средств.
  • поле «Счет учета» выставляем счет учета 50.01 (Касса).
  • поле «Банковский счет» выставляется счет организации, с которого производилось снятие денежных средств.
  • поле «Счет кредита» выставляем счет учета 51 (расчетный счет).
  • поле «Статья движения денежных средств» - выставляем значение «Получение наличных в банке».

Переходим во вкладку «Печать».

Заполним поля данной вкладки:

  • поле «Принято от» - выставляем Ф.И.О. сотрудника вносившего денежные средства из справочника «Сотрудники организации».
  • поле «Основание» указываем основание получения наличных денежных средства, например «Получение денежных средств на хоз. нужды».
  • поле «Приложение» в данном поле перечисляются документы, указываются их номер и дата.

Нажимаем на кнопку «Записать» и проводим документ, далее выводим на печать заполненную форму приходно-кассового ордера.

Проверяем сформированные проводки.

Шаг №2.

Оформление расходного-кассового ордера в 1С.

Оприходованные денежные средства необходимо выдать в под отчет, для этого составим расходно-кассовый ордер.

Заходим в меню «Касса» далее «Расходно-кассовый ордер», в открывшемся окне нажмем кнопку «Добавить» и выберем операцию «Выдача подотчетному лицу».

Заполнение реквизитов данного документа аналогичен заполнению Приходно-кассового ордера. В полях «Счет учета» выставляем счет 50.01 (Касса), в поле «Статья движения денежных средств» выставляем значение «Выдача подотчетных сумм».

Во вкладе «Печать» расходно-кассового ордера заполняем поля «Основание» выставляем значение – «Выдача в подотчет на хоз. нужды». В поле «Приложение» прикладывается как правило заявление подотчетника на выдачу денежных средств. В поле «По» выставляем паспортные данные сотрудника организации.

Нажимаем на кнопку «Записать» и проводим документ, далее выводим на печать заполненную форму расходно-кассового ордера.

Проверяем сформированные проводки.

Оформление кассовой книги в 1С 8.2.

Шаг №3.

Для составления кассовой книги в программе 1С Бухгалтерия необходимо сформировать "Вкладной лист кассовой книги и Отчет кассира".

Зайдем в меню «Касса» откроем «Кассовая книга».

  • поле «Период с» выставляем период за который формируем кассовую книгу.
  • поле «Книга формируется» выставляем значение «по основной деятельности».
  • в поле «Выводить основания кассовых ордеров» выставляем галочку, для того чтобы в кассовой книге выводились основания кассовых ордеров.

День за который мы формируем лист кассовой книги не является последним в месяце или в году, поэтому втабличной части документа выставляем значение «Обычный».

Нажмем «Сформировать».

Самоучитель 1С Бухгалтерия 8.3 Только для бухгалтера!

После проведенных действий программа 1Сформирует кассовую книгу в виде «Вкладного листа кассовой книги» и «Отчета кассира».

В данной статье мы рассмотрели операцию по заполнению кассовой книги в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2.

Мы Вконтакте

Получить Самоучитель 1С Бухгалтерия 8.3 прямо сейчас!

Получить курс